民生加银中证500指数增强发起式A (012926.jj)中证500 (半年) 民生加银基金管理有限公司持有人户数1,688.00 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7457元基金经理周帅 、 杨林管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率944.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.36% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银中证500指数增强发起式C | ||||
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民生加银中证500指数增强发起式A(012926) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 52.62万元 | 1.00% | 10.52万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 38.53万元 | 1.00% | 7.71万元 | 0.20% |
| 2023-12-05 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-08-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 19.43万元 | 1.00% | 3.89万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 39.75万元 | 1.00% | 7.95万元 | 0.20% |
