民生加银中证500指数增强发起式A (012926.jj)中证500民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6110元基金经理周帅 、 杨林管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率362.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.28% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银中证500指数增强发起式C | ||||
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民生加银中证500指数增强发起式A(012926) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 民生加银中证500指数增强发起式 | |
| 基金主代码 | 012926 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-08-10 | |
| 总份额 | 1.85亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 本基金投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生产品投资策略、融资及转融通证券出借业务等，详见基金合同或招募说明书。其中：1、资产配置策略本基金为指数增强基金，股票资产投资比例不低于基金资产的80%，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。2、股票投资策略本基金为股票指数增强型基金，主要利用量化选股模型，在保持对中证500指数紧密跟踪的前提下，力争实现超越目标指数的投资收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 民生加银中证500指数增强发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012926 | 012927 |
| 子基金份额 | 1.34亿 份 (2024-06-30) | 5,086.66万 份 (2024-06-30) |
