大成惠业一年定开债发起式 (012937.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0178元基金经理方锐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.55% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成惠业一年定开债发起式(012937) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0178元 | 1.1328元 |
| 2024-12-19 | 1.0170元 | 1.1320元 |
| 2024-12-18 | 1.0171元 | 1.1321元 |
| 2024-12-17 | 1.0175元 | 1.1325元 |
| 2024-12-16 | 1.0179元 | 1.1329元 |
| 2024-12-13 | 1.0168元 | 1.1318元 |
| 2024-12-12 | 1.0157元 | 1.1307元 |
| 2024-12-11 | 1.0154元 | 1.1304元 |
| 2024-12-10 | 1.0153元 | 1.1303元 |
| 2024-12-09 | 1.0140元 | 1.1290元 |
| 2024-12-06 | 1.0136元 | 1.1286元 |
| 2024-12-05 | 1.0135元 | 1.1285元 |
| 2024-12-04 | 1.0132元 | 1.1282元 |
| 2024-12-03 | 1.0125元 | 1.1275元 |
| 2024-12-02 | 1.0123元 | 1.1273元 |
| 2024-11-29 | 1.0106元 | 1.1256元 |
| 2024-11-28 | 1.0098元 | 1.1248元 |
| 2024-11-27 | 1.0094元 | 1.1244元 |
| 2024-11-26 | 1.0092元 | 1.1242元 |
| 2024-11-25 | 1.0089元 | 1.1239元 |
| 2024-11-22 | 1.0083元 | 1.1233元 |
| 2024-11-21 | 1.0079元 | 1.1229元 |
| 2024-11-20 | 1.0076元 | 1.1226元 |
| 2024-11-19 | 1.0075元 | 1.1225元 |
| 2024-11-18 | 1.0074元 | 1.1224元 |
| 2024-11-15 | 1.0075元 | 1.1225元 |
| 2024-11-14 | 1.0073元 | 1.1223元 |
| 2024-11-13 | 1.0072元 | 1.1222元 |
| 2024-11-12 | 1.0071元 | 1.1221元 |
| 2024-11-11 | 1.0066元 | 1.1216元 |
| 2024-11-08 | 1.0061元 | 1.1211元 |
| 2024-11-07 | 1.0058元 | 1.1208元 |
| 2024-11-06 | 1.0051元 | 1.1201元 |
| 2024-11-05 | 1.0049元 | 1.1199元 |
| 2024-11-04 | 1.0046元 | 1.1196元 |
| 2024-11-01 | 1.0042元 | 1.1192元 |
| 2024-10-31 | 1.0034元 | 1.1184元 |
| 2024-10-30 | 1.0031元 | 1.1181元 |
| 2024-10-29 | 1.0029元 | 1.1179元 |
| 2024-10-28 | 1.0030元 | 1.1180元 |
| 2024-10-25 | 1.0032元 | 1.1182元 |
| 2024-10-24 | 1.0034元 | 1.1184元 |
| 2024-10-23 | 1.0035元 | 1.1185元 |
| 2024-10-22 | 1.0045元 | 1.1195元 |
| 2024-10-21 | 1.0051元 | 1.1201元 |
| 2024-10-18 | 1.0052元 | 1.1202元 |
| 2024-10-17 | 1.0051元 | 1.1201元 |
| 2024-10-16 | 1.0047元 | 1.1197元 |
| 2024-10-15 | 1.0044元 | 1.1194元 |
| 2024-10-14 | 1.0035元 | 1.1185元 |
