创金合信尊泓债券A (012938.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0677元基金经理张贺章管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊泓债券C | ||||
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创金合信尊泓债券A(012938) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-11-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0.022 元 | 13.78亿 | 3,030.78万元 | 2.16% | 3.68% |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.0155 元 | 20.00亿 | 3,099.42万元 | 1.52% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
