创金合信尊泓债券A (012938.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0678元基金经理张贺章管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊泓债券C | ||||
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创金合信尊泓债券A(012938) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 214.99万元 | 0.30% | 71.66万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 421.43万元 | 0.30% | 140.48万元 | 0.10% |
| 2023-07-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 207.19万元 | 0.30% | 69.06万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 511.05万元 | 0.30% | 170.35万元 | 0.10% |
