创金合信尊泓债券A (012938.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0574元基金经理张贺章管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊泓债券C | ||||
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创金合信尊泓债券A(012938) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 创金合信尊泓债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 创金合信尊泓债券 | |
| 基金主代码 | 012938 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-07-14 | |
| 总份额 | 13.78亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金投资于评级在AA及以上级别的信用债，其中评级为AA的信用债投资占信用债的比例为0%-20%，评级为AA+的信用债投资占信用债的比例为0-50%，评级为AAA的信用债投资占信用债的比例为50%-100%。上述信用评级为债项评级，短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级，本基金投资的信用债若无债项评级的，参照主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级，评级机构不包含中债资信。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 | |
| 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 创金合信尊泓债券A | 创金合信尊泓债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012938 | 012939 |
| 子基金份额 | 13.78亿 份 (2024-06-30) | 4,874.00 份 (2024-06-30) |
