创金合信尊泓债券A (012938.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0677元基金经理张贺章管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊泓债券C | ||||
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创金合信尊泓债券A(012938) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 14.57亿 | 13.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 14.54亿 | 13.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.41亿 | 13.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 14.27亿 | 13.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.16亿 | 13.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 14.09亿 | 13.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 13.93亿 | 13.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 13.74亿 | 13.78亿元 | -- |
