广发稳睿六个月持有期混合A (012943.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3,741.00 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1823元基金经理王予柯管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率31.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳睿六个月持有期混合C | ||||
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广发稳睿六个月持有期混合A(012943) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 343.11万元 | 0.70% | 73.52万元 | 0.15% |
| 2024-05-24 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,510.94万元 | 0.70% | 323.77万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 1,001.23万元 | 0.70% | 214.55万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 3,781.31万元 | 0.70% | 810.28万元 | 0.15% |
