广发稳睿六个月持有期混合A (012943.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1303元基金经理王予柯管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率46.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳睿六个月持有期混合C | ||||
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广发稳睿六个月持有期混合A(012943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-07-29 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-07-26 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-07-25 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-07-24 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-07-23 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-07-22 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-07-19 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-07-18 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-07-17 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-07-16 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-07-15 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-07-12 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-07-11 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-07-10 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-07-09 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-07-08 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-07-05 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-07-04 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-07-03 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-07-02 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-07-01 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-06-28 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-06-27 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-06-26 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-06-25 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-06-24 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-06-21 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-06-20 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-06-19 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-06-18 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-06-17 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-06-14 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-06-13 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-06-12 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-06-11 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-06-07 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-06-06 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-06-05 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-06-04 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-06-03 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-05-31 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-05-30 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-05-29 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-05-28 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-05-27 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-05-24 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-05-23 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-05-22 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-05-21 | 1.1044元 | 1.1044元 |
