广发稳睿六个月持有期混合A (012943.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3,741.00 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1823元基金经理王予柯管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率31.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳睿六个月持有期混合C | ||||
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广发稳睿六个月持有期混合A(012943) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.17元 | 4.42亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 4.63亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.18亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 6.56亿 | 6.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.53亿 | 7.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 9.76亿 | 9.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 15.53亿 | 15.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 20.00亿 | 20.35亿元 | -- |
