广发稳睿六个月持有期混合A (012943.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3,741.00 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1823元基金经理王予柯管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率31.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳睿六个月持有期混合C | ||||
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广发稳睿六个月持有期混合A(012943) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-12-19 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-12-18 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-12-17 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-12-16 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-12-13 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-12-12 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-12-11 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-12-10 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-12-09 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-12-06 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-12-05 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-12-04 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-12-03 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-12-02 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-11-29 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-11-28 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-11-27 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-11-26 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-11-25 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-11-22 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-11-21 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-11-20 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-11-19 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-11-18 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-11-15 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-11-14 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-11-13 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-11-12 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-11-11 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-11-08 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-11-07 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-11-06 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-11-05 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-11-04 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-11-01 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-10-31 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-10-30 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-10-29 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-10-28 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-10-25 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-10-24 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-10-23 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-10-22 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-10-21 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-10-18 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-10-17 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-10-16 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-10-15 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-10-14 | 1.1682元 | 1.1682元 |
