广发稳睿六个月持有期混合C (012944.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1206元基金经理王予柯管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳睿六个月持有期混合A | ||||
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广发稳睿六个月持有期混合C(012944) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-07-30 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-07-29 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-07-26 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-07-25 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-07-24 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-07-23 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-07-22 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-07-19 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-07-18 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-07-17 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-07-16 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-07-15 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-07-12 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-07-11 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-07-10 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-07-09 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-07-08 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-07-05 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-07-04 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-07-03 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-07-02 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-07-01 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-06-28 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-06-27 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-06-26 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-06-25 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-06-24 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-06-21 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-06-20 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-06-19 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-06-18 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-06-17 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-06-14 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-06-13 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-06-12 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-06-11 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-06-07 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-06-06 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-06-05 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-06-04 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-06-03 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-05-31 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-05-30 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-05-29 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-05-28 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-05-27 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-05-24 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-05-23 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-05-22 | 1.0964元 | 1.0964元 |
