南方宝裕混合A (012945.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0646元基金经理孙鲁闽管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率38.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝裕混合C | ||||
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南方宝裕混合A(012945) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,502.97万 | 16.99% |
| (其中) 股票 | 9,502.97万 | 16.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.54亿 | 81.12% |
| (其中) 债券 | 4.54亿 | 81.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 691.44万 | 1.24% |
| 4 | 其他资产 | 367.46万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,119.60万 | 9.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,027.49万 | 1.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 566.84万 | 1.01% |
| 采矿业 | 528.75万 | 0.95% |
| 金融业 | 488.73万 | 0.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 486.83万 | 0.87% |
| 租赁和商务服务业 | 436.09万 | 0.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 290.51万 | 0.52% |
| 批发和零售业 | 187.85万 | 0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 52.09万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.47万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.55%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 240.58万 | 0.43% |
| 工业 | 46.48万 | 0.08% |
| 医疗保健 | 11.76万 | 0.02% |
| 科技 | 7.89万 | 0.01% |
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