南方宝裕混合A (012945.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0646元基金经理孙鲁闽管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率38.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝裕混合C | ||||
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南方宝裕混合A(012945) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3.30亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.56亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 4.07亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.80亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 4.11亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 5.78亿 | 5.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 11.23亿 | 11.17亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 12.22亿 | 12.20亿元 | -- |
