南方宝裕混合A (012945.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数5,233.00 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0987元基金经理孙鲁闽管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率16.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝裕混合C | ||||
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南方宝裕混合A(012945) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 183.30万元 | 0.80% | 45.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 515.93万元 | 0.80% | 128.98万元 | 0.20% |
| 2023-09-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 278.02万元 | 0.80% | 69.50万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 990.28万元 | 0.80% | 247.57万元 | 0.20% |
