东方红招瑞甄选18个月持有混合A (012949.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数1,877.00 | 成立日期 | 2022-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0358元基金经理胡伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率22.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% |
| 相关基金: | 主从基金东方红招瑞甄选18个月持有混合C | ||||
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东方红招瑞甄选18个月持有混合A(012949) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-12-19 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-12-18 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-12-17 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-12-16 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-12-13 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-12-12 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-12-11 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-12-10 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-12-09 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-12-06 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-12-05 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-12-04 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-12-03 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-12-02 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-29 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-11-28 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-27 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-11-26 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-25 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-22 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-21 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-20 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-19 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-11-18 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-15 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-11-14 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-13 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-11-12 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-11 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-11-08 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-07 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-11-06 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-05 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-04 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-01 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-10-31 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-10-30 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-10-29 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-10-28 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-10-25 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-10-24 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-23 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-10-22 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-10-21 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-10-18 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-10-17 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-10-16 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-10-15 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-10-14 | 1.0266元 | 1.0266元 |
