华泰柏瑞恒利混合C(012954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-09-27 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-09-26 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-09-25 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-09-24 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-09-23 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-09-20 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-09-19 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-09-18 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-09-13 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-09-12 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-09-11 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-09-10 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-09-09 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-09-06 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-09-05 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-09-04 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-09-03 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-09-02 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-08-30 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-08-29 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-08-28 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-08-27 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-08-26 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-08-23 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-08-22 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-08-21 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-08-20 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-08-19 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-08-16 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-08-15 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-08-14 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-08-13 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-08-12 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-08-09 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-08-08 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-08-07 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-08-06 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-08-05 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-08-02 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-08-01 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-07-31 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-07-30 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-07-29 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-07-26 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-07-25 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-07-24 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-07-23 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-07-22 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-07-19 | 1.1439元 | 1.1439元 |
