嘉实60天滚动持有短债C (012958.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数14.41万 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0950元基金经理韩昭 、 李曈管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实60天滚动持有短债A | ||||
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嘉实60天滚动持有短债C(012958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-12-20 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-12-19 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-12-18 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-12-17 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-12-16 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-12-13 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-12-12 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-12-11 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-12-10 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-12-09 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-12-06 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-12-05 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-12-04 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-12-03 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-12-02 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-11-29 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-11-28 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-11-27 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-11-26 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-11-25 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-11-22 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-11-21 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-11-20 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-11-19 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-11-18 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-11-15 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-11-14 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-11-13 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-11-12 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-11-11 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-11-08 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-11-07 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-11-06 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-11-05 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-11-04 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-11-01 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-10-31 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-10-30 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-10-29 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-10-28 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-10-25 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-10-24 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-10-23 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-10-22 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-10-21 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-10-18 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-10-17 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-10-16 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-10-15 | 1.0886元 | 1.0886元 |
