嘉实60天滚动持有短债C (012958.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0876元基金经理韩昭 、 李曈管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实60天滚动持有短债A | ||||
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嘉实60天滚动持有短债C(012958) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-07-25 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-07-24 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-07-23 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-07-22 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-07-19 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-07-18 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-07-17 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-07-16 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-07-15 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-07-12 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-07-11 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-07-10 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-07-09 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-07-08 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-07-05 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-07-04 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-07-03 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-07-02 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-07-01 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-06-28 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-06-27 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-06-26 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-06-25 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-06-24 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-06-21 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-06-20 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-06-19 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-06-18 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-06-17 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-06-14 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-06-13 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-06-12 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-06-11 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-06-07 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-06-06 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-06-05 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-06-04 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-06-03 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-05-31 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-05-30 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-05-29 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-05-28 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-05-27 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-05-24 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-05-23 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-05-22 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-05-21 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-05-20 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-05-17 | 1.0828元 | 1.0828元 |
