招商瑞泰1年持有期混合A (012965.jj)招商基金管理有限公司持有人户数6,004.00 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0558元基金经理余芽芳 、 李毅管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率24.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞泰1年持有期混合C | ||||
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招商瑞泰1年持有期混合A(012965) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,406.37万 | 18.98% |
| (其中) 股票 | 8,406.37万 | 18.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.93亿 | 66.06% |
| (其中) 债券 | 2.93亿 | 66.06% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,099.15万 | 2.48% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,331.88万 | 3.01% |
| 5 | 其他资产 | 4,200.43万 | 9.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,682.96万 | 8.31% |
| 采矿业 | 732.74万 | 1.65% |
| 金融业 | 523.26万 | 1.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 413.14万 | 0.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 323.49万 | 0.73% |
| 教育 | 201.60万 | 0.46% |
| 建筑业 | 184.62万 | 0.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 151.59万 | 0.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 115.19万 | 0.26% |
| 房地产业 | 82.55万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 64.24万 | 0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 44.50万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 23.76万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.20%) |
|---|---|---|
| 工业 | 480.22万 | 1.08% |
| 通信服务 | 401.05万 | 0.91% |
| 信息技术 | 189.53万 | 0.43% |
| 原材料 | 188.06万 | 0.42% |
| 能源 | 145.64万 | 0.33% |
| 公用事业 | 124.17万 | 0.28% |
| 房地产 | 116.51万 | 0.26% |
| 非日常生活消费品 | 115.74万 | 0.26% |
| 医疗保健 | 101.80万 | 0.23% |
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