招商瑞泰1年持有期混合A (012965.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0330元基金经理余芽芳 、 李毅管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率66.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞泰1年持有期混合C | ||||
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招商瑞泰1年持有期混合A(012965) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.02亿 | 18.32% |
| (其中) 股票 | 1.02亿 | 18.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.37亿 | 78.28% |
| (其中) 债券 | 4.37亿 | 78.28% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 800.00万 | 1.43% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 609.00万 | 1.09% |
| 5 | 其他资产 | 489.05万 | 0.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,659.56万 | 8.34% |
| 采矿业 | 989.75万 | 1.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 641.16万 | 1.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 618.61万 | 1.11% |
| 金融业 | 597.28万 | 1.07% |
| 教育 | 399.40万 | 0.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 312.83万 | 0.56% |
| 文化、体育和娱乐业 | 200.31万 | 0.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 126.12万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 119.80万 | 0.21% |
| 租赁和商务服务业 | 96.64万 | 0.17% |
| 房地产业 | 83.24万 | 0.15% |
| 建筑业 | 65.08万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.37%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 359.16万 | 0.64% |
| 工业 | 291.21万 | 0.52% |
| 非日常生活消费品 | 238.53万 | 0.43% |
| 信息技术 | 149.33万 | 0.27% |
| 房地产 | 95.27万 | 0.17% |
| 医疗保健 | 87.39万 | 0.16% |
| 能源 | 53.97万 | 0.10% |
| 公用事业 | 29.80万 | 0.05% |
| 原材料 | 21.29万 | 0.04% |
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