招商瑞泰1年持有期混合A (012965.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0281元基金经理余芽芳 、 李毅管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率66.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞泰1年持有期混合C | ||||
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招商瑞泰1年持有期混合A(012965) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4.39亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.25亿 | 5.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 6.36亿 | 6.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.82亿 | 7.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 10.23亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 15.15亿 | 14.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 22.22亿 | 22.35亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 45.48亿 | 45.36亿元 | -- |
