招商瑞泰1年持有期混合A (012965.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0330元基金经理余芽芳 、 李毅管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率66.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞泰1年持有期混合C | ||||
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招商瑞泰1年持有期混合A(012965) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 618.51万元 | 0.50% | 185.55万元 | 0.15% |
| 2023-12-06 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 407.09万元 | 0.50% | 122.13万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 2,295.72万元 | 0.50% | 688.72万元 | 0.15% |
