招商瑞泰1年持有期混合A (012965.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0330元基金经理余芽芳 、 李毅管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率66.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞泰1年持有期混合C | ||||
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招商瑞泰1年持有期混合A(012965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-04 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-03 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-07-02 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-07-01 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-06-28 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-06-27 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-06-26 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-06-25 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-06-24 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-06-21 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-06-20 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-06-19 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-06-18 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-06-17 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-06-14 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-06-13 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-06-12 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-06-11 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-06-07 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-06-06 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-06-05 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-06-04 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-06-03 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-05-31 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-05-30 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-05-29 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-05-28 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-05-27 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-05-24 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-05-23 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-05-22 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-05-21 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-05-20 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-05-17 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-05-16 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-05-15 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-05-14 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-05-13 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-05-10 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-05-09 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-05-08 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-05-07 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-05-06 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-04-30 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-04-29 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-04-26 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-04-25 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-04-24 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-04-23 | 1.0295元 | 1.0295元 |
