招商瑞泰1年持有期混合A (012965.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0281元基金经理余芽芳 、 李毅管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率66.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞泰1年持有期混合C | ||||
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招商瑞泰1年持有期混合A(012965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-30 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-07-29 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-07-26 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-25 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-07-24 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-07-23 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-22 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-07-19 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-07-18 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-07-17 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-16 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-07-15 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-07-12 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-07-11 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-07-10 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-09 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-07-08 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-05 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-04 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-03 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-07-02 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-07-01 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-06-28 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-06-27 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-06-26 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-06-25 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-06-24 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-06-21 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-06-20 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-06-19 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-06-18 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-06-17 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-06-14 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-06-13 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-06-12 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-06-11 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-06-07 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-06-06 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-06-05 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-06-04 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-06-03 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-05-31 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-05-30 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-05-29 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-05-28 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-05-27 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-05-24 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-05-23 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-05-22 | 1.0434元 | 1.0434元 |
