招商瑞泰1年持有期混合A (012965.jj)招商基金管理有限公司持有人户数6,004.00 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0546元基金经理余芽芳 、 李毅管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率24.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞泰1年持有期混合C | ||||
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招商瑞泰1年持有期混合A(012965) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-12-24 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-23 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-12-20 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-12-19 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-12-18 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-12-17 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-12-16 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-12-13 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-12-12 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-12-11 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-12-10 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-12-09 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-12-06 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-12-05 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-12-04 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-12-03 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-12-02 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-29 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-11-28 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-11-27 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-26 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-11-25 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-22 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-21 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-11-20 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-19 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-18 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-11-15 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-11-14 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-13 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-11-12 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-11-11 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-08 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-11-07 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-06 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-11-05 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-04 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-01 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-10-31 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-10-30 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-10-29 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-10-28 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-10-25 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-10-24 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-10-23 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-10-22 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-10-21 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-10-18 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-10-17 | 1.0420元 | 1.0420元 |
