广发行业严选三年持有期混合A (012967.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4375元基金经理刘格菘管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率33.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.01% |
| 相关基金: | 主从基金广发行业严选三年持有期混合C | ||||
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广发行业严选三年持有期混合A(012967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4375元 | 0.4375元 |
| 2024-08-29 | 0.4264元 | 0.4264元 |
| 2024-08-28 | 0.4172元 | 0.4172元 |
| 2024-08-27 | 0.4168元 | 0.4168元 |
| 2024-08-26 | 0.4199元 | 0.4199元 |
| 2024-08-23 | 0.4167元 | 0.4167元 |
| 2024-08-22 | 0.4173元 | 0.4173元 |
| 2024-08-21 | 0.4264元 | 0.4264元 |
| 2024-08-20 | 0.4302元 | 0.4302元 |
| 2024-08-19 | 0.4351元 | 0.4351元 |
| 2024-08-16 | 0.4375元 | 0.4375元 |
| 2024-08-15 | 0.4394元 | 0.4394元 |
| 2024-08-14 | 0.4363元 | 0.4363元 |
| 2024-08-13 | 0.4431元 | 0.4431元 |
| 2024-08-12 | 0.4411元 | 0.4411元 |
| 2024-08-09 | 0.4418元 | 0.4418元 |
| 2024-08-08 | 0.4452元 | 0.4452元 |
| 2024-08-07 | 0.4475元 | 0.4475元 |
| 2024-08-06 | 0.4458元 | 0.4458元 |
| 2024-08-05 | 0.4345元 | 0.4345元 |
| 2024-08-02 | 0.4426元 | 0.4426元 |
| 2024-08-01 | 0.4504元 | 0.4504元 |
| 2024-07-31 | 0.4564元 | 0.4564元 |
| 2024-07-30 | 0.4424元 | 0.4424元 |
| 2024-07-29 | 0.4439元 | 0.4439元 |
| 2024-07-26 | 0.4525元 | 0.4525元 |
| 2024-07-25 | 0.4462元 | 0.4462元 |
| 2024-07-24 | 0.4402元 | 0.4402元 |
| 2024-07-23 | 0.4479元 | 0.4479元 |
| 2024-07-22 | 0.4616元 | 0.4616元 |
| 2024-07-19 | 0.4599元 | 0.4599元 |
| 2024-07-18 | 0.4533元 | 0.4533元 |
| 2024-07-17 | 0.4472元 | 0.4472元 |
| 2024-07-16 | 0.4487元 | 0.4487元 |
| 2024-07-15 | 0.4373元 | 0.4373元 |
| 2024-07-12 | 0.4406元 | 0.4406元 |
| 2024-07-11 | 0.4371元 | 0.4371元 |
| 2024-07-10 | 0.4285元 | 0.4285元 |
| 2024-07-09 | 0.4311元 | 0.4311元 |
| 2024-07-08 | 0.4251元 | 0.4251元 |
| 2024-07-05 | 0.4326元 | 0.4326元 |
| 2024-07-04 | 0.4319元 | 0.4319元 |
| 2024-07-03 | 0.4374元 | 0.4374元 |
| 2024-07-02 | 0.4399元 | 0.4399元 |
| 2024-07-01 | 0.4504元 | 0.4504元 |
| 2024-06-28 | 0.4509元 | 0.4509元 |
| 2024-06-27 | 0.4512元 | 0.4512元 |
| 2024-06-26 | 0.4579元 | 0.4579元 |
| 2024-06-25 | 0.4541元 | 0.4541元 |
| 2024-06-24 | 0.4711元 | 0.4711元 |
