国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A (012973.jj)800汽车国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8481元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率89.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.38% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C 、 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E目标基金国泰中证800汽车与零部件ETF | ||||
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国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A(012973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-07-25 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-07-24 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-07-23 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-07-22 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-07-19 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-07-18 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-07-17 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-07-16 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-07-15 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-07-12 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-07-11 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-07-10 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-07-09 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-07-08 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-07-05 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-07-04 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-07-03 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-07-02 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-07-01 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-06-28 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-06-27 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-06-26 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-06-25 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-06-24 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-06-21 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-06-20 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-06-19 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-06-18 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-06-17 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-06-14 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-06-13 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-06-12 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-06-11 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-06-07 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-06-06 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-06-05 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-06-04 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-06-03 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-05-31 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-05-30 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-05-29 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-05-28 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-05-27 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-05-24 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-05-23 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-05-22 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-05-21 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-05-20 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-05-17 | 0.8622元 | 0.8622元 |
