国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A (012973.jj)800汽车 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数4,050.00 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0502元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率6.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C 、 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E目标基金国泰中证800汽车与零部件ETF | ||||
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国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A(012973) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-12-23 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-12-20 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-12-19 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-12-18 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-12-17 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-12-16 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-12-13 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-12-12 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-12-11 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-12-10 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-12-09 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-12-06 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-05 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-04 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-12-03 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-12-02 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-29 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-28 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-11-27 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-26 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-25 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-22 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-11-21 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-11-20 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-11-19 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-11-18 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-15 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-11-14 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-11-13 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-11-12 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-11-11 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-11-08 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-07 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-06 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-05 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-04 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-01 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-10-31 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-10-30 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-10-29 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-10-28 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-10-25 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-10-24 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-10-23 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-10-22 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-10-21 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-10-18 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-10-17 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-10-16 | 0.9613元 | 0.9613元 |
