西部利得碳中和混合发起A (012975.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数7.78万 | 成立日期 | 2021-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5936元基金经理陈保国管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率706.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.10% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得碳中和混合发起C | ||||
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西部利得碳中和混合发起A(012975) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.24亿 | 92.16% |
| (其中) 股票 | 10.24亿 | 92.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,604.81万 | 6.84% |
| 3 | 其他资产 | 1,103.17万 | 0.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.54亿 | 85.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,193.22万 | 1.97% |
| 采矿业 | 1,425.07万 | 1.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 324.24万 | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.79%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 1,500.43万 | 1.35% |
| 工业 | 1,418.13万 | 1.28% |
| 消费者非必需品 | 179.15万 | 0.16% |
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