西部利得碳中和混合发起A (012975.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数7.78万 | 成立日期 | 2021-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5936元基金经理陈保国管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率706.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.10% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得碳中和混合发起C | ||||
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西部利得碳中和混合发起A(012975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.5936元 | 0.6036元 |
| 2024-12-20 | 0.6035元 | 0.6135元 |
| 2024-12-19 | 0.6028元 | 0.6128元 |
| 2024-12-18 | 0.6068元 | 0.6168元 |
| 2024-12-17 | 0.6079元 | 0.6179元 |
| 2024-12-16 | 0.6139元 | 0.6239元 |
| 2024-12-13 | 0.6256元 | 0.6356元 |
| 2024-12-12 | 0.6384元 | 0.6484元 |
| 2024-12-11 | 0.6326元 | 0.6426元 |
| 2024-12-10 | 0.6338元 | 0.6438元 |
| 2024-12-09 | 0.6352元 | 0.6452元 |
| 2024-12-06 | 0.6393元 | 0.6493元 |
| 2024-12-05 | 0.6374元 | 0.6474元 |
| 2024-12-04 | 0.6361元 | 0.6461元 |
| 2024-12-03 | 0.6521元 | 0.6621元 |
| 2024-12-02 | 0.6559元 | 0.6659元 |
| 2024-11-29 | 0.6482元 | 0.6582元 |
| 2024-11-28 | 0.6372元 | 0.6472元 |
| 2024-11-27 | 0.6406元 | 0.6506元 |
| 2024-11-26 | 0.6200元 | 0.6300元 |
| 2024-11-25 | 0.6323元 | 0.6423元 |
| 2024-11-22 | 0.6246元 | 0.6346元 |
| 2024-11-21 | 0.6498元 | 0.6598元 |
| 2024-11-20 | 0.6507元 | 0.6607元 |
| 2024-11-19 | 0.6498元 | 0.6598元 |
| 2024-11-18 | 0.6316元 | 0.6416元 |
| 2024-11-15 | 0.6388元 | 0.6488元 |
| 2024-11-14 | 0.6583元 | 0.6683元 |
| 2024-11-13 | 0.6795元 | 0.6895元 |
| 2024-11-12 | 0.6738元 | 0.6838元 |
| 2024-11-11 | 0.6813元 | 0.6913元 |
| 2024-11-08 | 0.6653元 | 0.6753元 |
| 2024-11-07 | 0.6676元 | 0.6776元 |
| 2024-11-06 | 0.6738元 | 0.6838元 |
| 2024-11-05 | 0.6686元 | 0.6786元 |
| 2024-11-04 | 0.6525元 | 0.6625元 |
| 2024-11-01 | 0.6366元 | 0.6466元 |
| 2024-10-31 | 0.6503元 | 0.6603元 |
| 2024-10-30 | 0.6444元 | 0.6544元 |
| 2024-10-29 | 0.6405元 | 0.6505元 |
| 2024-10-28 | 0.6507元 | 0.6607元 |
| 2024-10-25 | 0.6566元 | 0.6666元 |
| 2024-10-24 | 0.6364元 | 0.6464元 |
| 2024-10-23 | 0.6495元 | 0.6595元 |
| 2024-10-22 | 0.6384元 | 0.6484元 |
| 2024-10-21 | 0.6228元 | 0.6328元 |
| 2024-10-18 | 0.6226元 | 0.6326元 |
| 2024-10-17 | 0.5970元 | 0.6070元 |
| 2024-10-16 | 0.6031元 | 0.6131元 |
| 2024-10-15 | 0.6104元 | 0.6204元 |
