西部利得碳中和混合发起A (012975.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数7.78万 | 成立日期 | 2021-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5936元基金经理陈保国管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率706.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.10% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得碳中和混合发起C | ||||
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西部利得碳中和混合发起A(012975) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.64元 | 7.69亿 | 11.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 7.00亿 | 12.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.17亿 | 12.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.59元 | 7.69亿 | 13.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.14亿 | 13.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 9.86亿 | 13.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 10.26亿 | 13.75亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 10.39亿 | 13.72亿元 | -- |
