瑞达鑫红量化6个月持有混合A (012977.jj)瑞达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5300元基金经理袁忠伟管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率12.36倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.37% |
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瑞达鑫红量化6个月持有混合A(012977) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 16.28万元 | 1.20% | 1.36万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 55.08万元 | 1.50% | 3.97万元 | 0.10% |
| 2023-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 32.97万元 | 1.50% | 2.20万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 134.69万元 | 1.50% | 8.98万元 | 0.10% |
