瑞达鑫红量化6个月持有混合A (012977.jj)瑞达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5404元基金经理袁忠伟管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率10.85倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.36% |
| 相关基金: | 主从基金瑞达鑫红量化6个月持有混合C | ||||
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瑞达鑫红量化6个月持有混合A(012977) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.56元 | 1,954.39万 | 3,467.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,246.45万 | 3,591.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 2,229.28万 | 3,696.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,942.66万 | 4,710.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.65元 | 3,125.67万 | 4,838.50万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.67元 | 3,528.84万 | 5,289.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.65元 | 3,462.12万 | 5,332.91万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.70元 | 4,318.75万 | 6,189.98万元 | -- |
