瑞达鑫红量化6个月持有混合A (012977.jj)瑞达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5404元基金经理袁忠伟管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率10.85倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.36% |
| 相关基金: | 主从基金瑞达鑫红量化6个月持有混合C | ||||
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瑞达鑫红量化6个月持有混合A(012977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-07-25 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2024-07-24 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2024-07-23 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2024-07-22 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-07-19 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2024-07-18 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-07-17 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-07-16 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-07-15 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-07-12 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-07-11 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2024-07-10 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2024-07-09 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2024-07-08 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-07-05 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2024-07-04 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-07-03 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2024-07-02 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2024-07-01 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-06-28 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-06-27 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-06-26 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-06-25 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-06-24 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2024-06-21 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-06-20 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-06-19 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2024-06-18 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-06-17 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-06-14 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-06-13 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-06-12 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-06-11 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-06-07 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-06-06 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-06-05 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-06-04 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-06-03 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-05-31 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-05-30 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-05-29 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-05-28 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-05-27 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-05-24 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-05-23 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2024-05-22 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-05-21 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-05-20 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-05-17 | 0.6245元 | 0.6245元 |
