瑞达鑫红量化6个月持有混合A (012977.jj)瑞达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5300元基金经理袁忠伟管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率12.36倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.37% |
| 相关基金: | 主从基金瑞达鑫红量化6个月持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
瑞达鑫红量化6个月持有混合A(012977) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2024-08-29 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2024-08-28 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2024-08-27 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2024-08-26 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2024-08-23 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2024-08-22 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2024-08-21 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2024-08-20 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2024-08-19 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2024-08-16 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2024-08-15 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2024-08-14 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2024-08-13 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2024-08-12 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2024-08-09 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2024-08-08 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2024-08-07 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2024-08-06 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2024-08-05 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2024-08-02 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-08-01 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-07-31 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-07-30 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2024-07-29 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2024-07-26 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-07-25 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2024-07-24 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2024-07-23 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2024-07-22 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-07-19 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2024-07-18 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-07-17 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-07-16 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-07-15 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-07-12 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-07-11 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2024-07-10 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2024-07-09 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2024-07-08 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-07-05 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2024-07-04 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-07-03 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2024-07-02 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2024-07-01 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-06-28 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-06-27 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-06-26 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-06-25 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-06-24 | 0.5656元 | 0.5656元 |
