瑞达鑫红量化6个月持有混合C (012978.jj)瑞达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5322元基金经理袁忠伟管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.77% |
| 相关基金: | 主从基金瑞达鑫红量化6个月持有混合A | ||||
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瑞达鑫红量化6个月持有混合C(012978) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,313.29万 | 93.92% |
| (其中) 股票 | 2,313.29万 | 93.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 149.82万 | 6.08% |
| 3 | 其他资产 | 64.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,284.33万 | 52.14% |
| 金融业 | 293.78万 | 11.93% |
| 采矿业 | 275.76万 | 11.20% |
| 批发和零售业 | 268.82万 | 10.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190.61万 | 7.74% |
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