瑞达鑫红量化6个月持有混合C (012978.jj)瑞达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5322元基金经理袁忠伟管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.77% |
| 相关基金: | 主从基金瑞达鑫红量化6个月持有混合A | ||||
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瑞达鑫红量化6个月持有混合C(012978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2024-07-25 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2024-07-24 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2024-07-23 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2024-07-22 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2024-07-19 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2024-07-18 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-07-17 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-07-16 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2024-07-15 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-07-12 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2024-07-11 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2024-07-10 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-07-09 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-07-08 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-07-05 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2024-07-04 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-07-03 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-07-02 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2024-07-01 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2024-06-28 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2024-06-27 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2024-06-26 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2024-06-25 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-06-24 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2024-06-21 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-06-20 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-06-19 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2024-06-18 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-06-17 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-06-14 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-06-13 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-06-12 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-06-11 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-06-07 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-06-06 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-06-05 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-06-04 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-06-03 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-05-31 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-05-30 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-05-29 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-05-28 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-05-27 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-05-24 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-05-23 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-05-22 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-05-21 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-05-20 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-05-17 | 0.6157元 | 0.6157元 |
