瑞达鑫红量化6个月持有混合C (012978.jj)瑞达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5217元基金经理袁忠伟管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.78% |
| 相关基金: | 主从基金瑞达鑫红量化6个月持有混合A | ||||
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瑞达鑫红量化6个月持有混合C(012978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5217元 | 0.5217元 |
| 2024-08-29 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2024-08-28 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2024-08-27 | 0.5156元 | 0.5156元 |
| 2024-08-26 | 0.5180元 | 0.5180元 |
| 2024-08-23 | 0.5180元 | 0.5180元 |
| 2024-08-22 | 0.5169元 | 0.5169元 |
| 2024-08-21 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-08-20 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2024-08-19 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2024-08-16 | 0.5307元 | 0.5307元 |
| 2024-08-15 | 0.5288元 | 0.5288元 |
| 2024-08-14 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2024-08-13 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2024-08-12 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2024-08-09 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2024-08-08 | 0.5295元 | 0.5295元 |
| 2024-08-07 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2024-08-06 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2024-08-05 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-08-02 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2024-08-01 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-07-31 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2024-07-30 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2024-07-29 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2024-07-26 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2024-07-25 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2024-07-24 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2024-07-23 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2024-07-22 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2024-07-19 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2024-07-18 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-07-17 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-07-16 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2024-07-15 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-07-12 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2024-07-11 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2024-07-10 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-07-09 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-07-08 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-07-05 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2024-07-04 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-07-03 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-07-02 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2024-07-01 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2024-06-28 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2024-06-27 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2024-06-26 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2024-06-25 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-06-24 | 0.5573元 | 0.5573元 |
