瑞达鑫红量化6个月持有混合C (012978.jj)瑞达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5322元基金经理袁忠伟管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.77% |
| 相关基金: | 主从基金瑞达鑫红量化6个月持有混合A | ||||
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瑞达鑫红量化6个月持有混合C(012978) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.56元 | 497.88万 | 896.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 563.31万 | 912.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 606.10万 | 1,017.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 645.91万 | 1,045.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.64元 | 799.85万 | 1,250.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.66元 | 939.57万 | 1,420.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.64元 | 949.35万 | 1,473.00万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.69元 | 1,122.74万 | 1,618.95万元 | -- |
