华夏创新医药龙头混合A (012981.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5792元基金经理王泽实管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率852.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.49% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创新医药龙头混合C | ||||
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华夏创新医药龙头混合A(012981) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2024-07-26 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2024-07-25 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2024-07-24 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2024-07-23 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-07-22 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-07-19 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-07-18 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-07-17 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-07-16 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-07-15 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2024-07-12 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-07-11 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-07-10 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-07-09 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-07-08 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-07-05 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-07-04 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-07-03 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2024-07-02 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-07-01 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-06-28 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-06-27 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-06-26 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-06-25 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-06-24 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-06-21 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-06-20 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-06-19 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-06-18 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-06-17 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-06-14 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-06-13 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-06-12 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-06-11 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-06-07 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-06-06 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-06-05 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-06-04 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-06-03 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-05-31 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-05-30 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-05-29 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-05-28 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-05-27 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-05-24 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2024-05-23 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-05-22 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-05-21 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-05-20 | 0.6770元 | 0.6770元 |
