华夏创新医药龙头混合C (012982.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4,769.00 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6198元基金经理王泽实管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.92% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创新医药龙头混合A | ||||
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华夏创新医药龙头混合C(012982) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.62亿 | 88.89% |
| (其中) 股票 | 1.62亿 | 88.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.58万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 9.58万 | 0.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,957.50万 | 10.74% |
| 4 | 其他资产 | 58.74万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.11亿 | 60.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,012.56万 | 5.55% |
| 批发和零售业 | 356.15万 | 1.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.89万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.51%) |
|---|---|---|
| 保健 | 3,611.46万 | 19.81% |
| 必需消费品 | 127.20万 | 0.70% |
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