华夏创新医药龙头混合C (012982.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4,769.00 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6198元基金经理王泽实管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.92% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创新医药龙头混合A | ||||
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华夏创新医药龙头混合C(012982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-12-19 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-12-18 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-12-17 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-12-16 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-12-13 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-12-12 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-12-11 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-12-10 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-12-09 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-12-06 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-12-05 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-12-04 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-12-03 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-12-02 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-11-29 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-11-28 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-11-27 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-11-26 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-11-25 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-11-22 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-11-21 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-11-20 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-11-19 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-11-18 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-11-15 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-11-14 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-11-13 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2024-11-12 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-11-11 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-11-08 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-11-07 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-11-06 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-11-05 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-11-04 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-11-01 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-10-31 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-10-30 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-10-29 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-10-28 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-10-25 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-10-24 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-10-23 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-10-22 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-10-21 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-10-18 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-10-17 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-10-16 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-10-15 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-10-14 | 0.6540元 | 0.6540元 |
