华夏创新医药龙头混合C (012982.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4,769.00 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6198元基金经理王泽实管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.92% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创新医药龙头混合A | ||||
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华夏创新医药龙头混合C(012982) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.67元 | 9,356.19万 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 8,903.43万 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,984.36万 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 1.23亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.21亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 1.23亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 1.24亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 1.22亿 | 1.49亿元 | -- |
