华夏创新医药龙头混合C (012982.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4,769.00 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6198元基金经理王泽实管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.92% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创新医药龙头混合A | ||||
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华夏创新医药龙头混合C(012982) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 105.21万元 | 1.20% | 17.53万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 285.13万元 | 1.20% | 41.94万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 159.73万元 | 1.50% | 21.30万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 271.27万元 | 1.50% | 36.17万元 | 0.20% |
