华夏创新医药龙头混合C (012982.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5749元基金经理王泽实管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.99% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创新医药龙头混合A | ||||
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华夏创新医药龙头混合C(012982) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2024-07-25 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-07-24 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-07-23 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-07-22 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2024-07-19 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-07-18 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-07-17 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-07-16 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-07-15 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-07-12 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2024-07-11 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2024-07-10 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2024-07-09 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-07-08 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-07-05 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-07-04 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-07-03 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-07-02 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2024-07-01 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-06-28 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-06-27 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2024-06-26 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-06-25 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-06-24 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-06-21 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-06-20 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-06-19 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-06-18 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-06-17 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-06-14 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-06-13 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-06-12 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-06-11 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-06-07 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-06-06 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-06-05 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-06-04 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-06-03 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-05-31 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-05-30 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-05-29 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-05-28 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-05-27 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-05-24 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-05-23 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-05-22 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-05-21 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-05-20 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-05-17 | 0.6670元 | 0.6670元 |
