嘉合锦明混合C (012988.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数2,269.00 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7351元基金经理李国林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.86% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦明混合A | ||||
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嘉合锦明混合C(012988) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.89亿 | 87.81% |
| (其中) 股票 | 2.89亿 | 87.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,956.02万 | 5.94% |
| 3 | 其他资产 | 2,059.39万 | 6.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.65亿 | 50.13% |
| 金融业 | 3,268.51万 | 9.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,500.79万 | 4.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 599.51万 | 1.82% |
| 房地产业 | 584.20万 | 1.77% |
| 批发和零售业 | 249.82万 | 0.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.85%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 3,142.29万 | 9.54% |
| 非日常生活消费品 | 2,870.31万 | 8.71% |
| 金融 | 200.56万 | 0.61% |
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