嘉合锦明混合C (012988.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数2,269.00 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7351元基金经理李国林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.86% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦明混合A | ||||
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嘉合锦明混合C(012988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-12-25 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-12-24 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-12-23 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-12-20 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-12-19 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-12-18 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-12-17 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-12-16 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-12-13 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-12-12 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-12-11 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-12-10 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-12-09 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-12-06 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-12-05 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-12-04 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-12-03 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-12-02 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-11-29 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-11-28 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-11-27 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-11-26 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-11-25 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-11-22 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-11-21 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-11-20 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-11-19 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-11-18 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-11-15 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-11-14 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-11-13 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-11-12 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-11-11 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-11-08 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-11-07 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-11-06 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-11-05 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-11-04 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-11-01 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-10-31 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-10-30 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-10-29 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-10-28 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-10-25 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-10-24 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-10-23 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-10-22 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-10-21 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-10-18 | 0.7821元 | 0.7821元 |
