嘉合锦明混合C (012988.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6646元基金经理李国林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.14% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦明混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉合锦明混合C(012988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-07-25 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-07-24 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-07-23 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-07-22 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-07-19 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-07-18 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-07-17 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-07-16 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-07-15 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-07-12 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-07-11 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-07-10 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-07-09 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-07-08 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-07-05 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-07-04 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-07-03 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-07-02 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-07-01 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-06-28 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-06-27 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-06-26 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-06-25 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-06-24 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-06-21 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-06-20 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-06-19 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-06-18 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-06-17 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-06-14 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-06-13 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-06-12 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-06-11 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-06-07 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-06-06 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-06-05 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-06-04 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-06-03 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-05-31 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-05-30 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-05-29 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-05-28 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-05-27 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-05-24 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-05-23 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-05-22 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-05-21 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-05-20 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-05-17 | 0.7000元 | 0.7000元 |
