嘉合锦明混合C (012988.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数2,269.00 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7351元基金经理李国林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.86% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦明混合A | ||||
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嘉合锦明混合C(012988) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 190.16万元 | 1.20% | 31.69万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 650.41万元 | 1.50% | 108.40万元 | 0.25% |
| 2023-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-29 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 386.14万元 | 1.50% | 64.36万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 925.47万元 | 1.50% | 154.24万元 | 0.25% |
