嘉合锦明混合C (012988.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6646元基金经理李国林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.14% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦明混合A | ||||
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嘉合锦明混合C(012988) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.66元 | 1.64亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.88亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 1.97亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.19亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 2.80亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 3.29亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 3.26亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.85元 | 3.37亿 | 3.99亿元 | -- |
