大成民享安盈一年持有混合C (012992.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0401元基金经理孙丹管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.71% |
| 相关基金: | 主从基金大成民享安盈一年持有混合A | ||||
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大成民享安盈一年持有混合C(012992) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,636.15万 | 18.05% |
| (其中) 股票 | 1,636.15万 | 18.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,600.49万 | 72.80% |
| (其中) 债券 | 6,600.49万 | 72.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 829.19万 | 9.15% |
| 4 | 其他资产 | 7,907.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,053.80万 | 11.62% |
| 采矿业 | 164.29万 | 1.81% |
| 批发和零售业 | 108.77万 | 1.20% |
| 金融业 | 102.53万 | 1.13% |
| 住宿和餐饮业 | 21.39万 | 0.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.04%) |
|---|---|---|
| 能源 | 142.91万 | 1.58% |
| 通讯 | 42.45万 | 0.47% |
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